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华夏创业板ETF(159957)

2021-04-19     1.78204.0584%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款390.48296.88337.88226.42
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.040.030.080.04
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.570.210.110.21
  清算备付金0.000.000.002.21
  应收股票清算款0.0011.992.9331.15
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值27,459.5422,505.8517,185.9817,868.37
负债
  应付基金管理费11.918.847.857.04
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.381.771.571.41
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款14.380.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.921.471.524.12
  其他应付款项24.0011.9518.0015.03
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额54.5924.0328.9427.60
  基金单位总额15,178.4615,478.4616,078.4619,878.46
  未分配净收益12,226.507,003.361,078.59-2,037.69
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值27,404.9622,481.8117,157.0417,840.77
  负债及持有人权益合计27,459.5422,505.8517,185.9817,868.37