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华夏创业板ETF(159957)

2021-02-24     1.8370-3.3260%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款296.88337.88226.42153.10
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.030.080.040.04
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.210.110.210.23
  清算备付金0.000.002.217.10
  应收股票清算款11.992.9331.150.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值22,505.8517,185.9817,868.379,658.25
负债
  应付基金管理费8.847.857.044.02
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.771.571.410.80
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.0030.69
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.471.524.123.05
  其他应付款项11.9518.0015.0310.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额24.0328.9427.6048.57
  基金单位总额15,478.4616,078.4619,878.4613,078.46
  未分配净收益7,003.361,078.59-2,037.69-3,468.77
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值22,481.8117,157.0417,840.779,609.68
  负债及持有人权益合计22,505.8517,185.9817,868.379,658.25