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银华中证央企结构调整ETF(159959)

2021-11-26     1.3925-0.7272%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,872.721,676.722,910.232,234.95
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.260.130.260.85
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金21.8630.056.4739.88
  清算备付金0.0044.4210.3219.86
  应收股票清算款49.2214,699.9953.210.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值234,354.51249,873.19325,672.40351,576.54
负债
  应付基金管理费28.5733.3239.3043.45
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费9.5211.1113.1014.48
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0015,237.0698.54285.62
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金56.6793.14124.94152.30
  其他应付款项27.8443.3534.7440.06
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额122.6115,417.98310.62535.91
  基金单位总额182,389.18192,489.18331,089.18333,789.18
  未分配净收益51,842.7341,966.03-5,727.4017,251.45
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值234,231.90234,455.21325,361.78351,040.63
  负债及持有人权益合计234,354.51249,873.19325,672.40351,576.54