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方正富邦深证100ETF(159961)

2022-07-06     2.0267-1.1752%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,271.861,495.61893.35731.61
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.140.150.090.15
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.320.330.390.36
  清算备付金0.000.010.280.59
  应收股票清算款0.009.9324.630.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值64,071.9472,861.1462,326.7337,023.23
负债
  应付基金管理费27.8229.2024.3615.21
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.565.844.873.04
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.002.230.001.21
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金5.035.885.914.45
  其他应付款项58.3237.5740.0623.95
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额96.7380.7175.2147.87
  基金单位总额27,824.5230,124.5227,324.5221,424.52
  未分配净收益36,150.6942,655.9034,927.0115,550.84
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值63,975.2172,780.4262,251.5336,975.36
  负债及持有人权益合计64,071.9472,861.1462,326.7337,023.23