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富国恒生中国企业ETF(159963)

2020-10-23     0.93230.6043%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302019-03-19
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款129.73611.61520.0252,896.58
  应收股利33.300.88128.620.00
  利息合计0.010.060.1123.33
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.009.820.000.00
  清算备付金0.000.050.000.00
  应收股票清算款108.92177.71127.410.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.004.970.00
  基金资产总值3,108.036,448.599,607.1654,476.26
负债
  应付基金管理费1.322.623.928.70
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.260.520.781.74
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款187.87722.77391.651,554.09
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.441.5914.970.78
  其他应付款项9.0620.049.861.72
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额198.96747.55421.191,567.02
  基金单位总额3,094.785,494.789,294.7852,894.78
  未分配净收益-185.71206.26-108.8014.46
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,909.075,701.049,185.9752,909.24
  负债及持有人权益合计3,108.036,448.599,607.1654,476.26