0.9746% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 531.52 | 567.39 | 688.56 | 427.42 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 1.49 | 1.72 | 5.23 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 83.61 | 112.76 | 190.84 | 208.73 |
| 清算备付金 | 144.95 | 258.95 | 373.83 | 699.56 |
| 应收股票清算款 | 4.48 | 2.23 | 10.02 | 44.39 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 1.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 57,057.28 | 76,540.63 | 88,625.93 | 179,861.57 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 22.85 | 30.22 | 37.16 | 78.32 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 4.57 | 6.04 | 7.43 | 15.66 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 2.71 | 0.49 | 6.02 | 7.24 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 9.41 | 62.57 | 18.04 |
| 其他应付款项 | 52.00 | 38.79 | 38.83 | 84.21 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.19 | 0.30 | 0.12 | 0.31 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 82.32 | 85.25 | 152.14 | 203.79 |
| 基金单位总额 | 35,027.01 | 38,352.24 | 39,424.89 | 90,268.68 |
| 未分配净收益 | 21,947.95 | 38,103.14 | 49,048.90 | 89,389.09 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 56,974.95 | 76,455.37 | 88,473.79 | 179,657.78 |
| 负债及持有人权益合计 | 57,057.28 | 76,540.63 | 88,625.93 | 179,861.57 |