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华夏创业板低波价值ETF(159966)

2024-04-24     0.40430.3724%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款571.06527.78452.62531.52
  应收股利0.000.180.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金55.4564.4069.7083.61
  清算备付金56.0993.4771.59144.95
  应收股票清算款15.300.220.294.48
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.300.271.341.95
  基金资产总值52,032.4251,441.8251,051.5757,057.28
负债
  应付基金管理费21.2521.2421.9022.85
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.254.254.384.57
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1.140.000.412.71
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项35.7935.9037.3552.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.040.050.160.19
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额62.4761.4464.2082.32
  基金单位总额39,210.3634,490.6834,490.6835,027.01
  未分配净收益12,759.5916,889.6916,496.6921,947.95
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值51,969.9551,380.3850,987.3756,974.95
  负债及持有人权益合计52,032.4251,441.8251,051.5757,057.28