资产负债表 |
单位:万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-07-08 |
资产 | |||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 1,017.65 | 408.15 | 24,973.82 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 1.13 | 0.16 | 6.91 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 135.19 | 50.74 | 2.07 |
清算备付金 | 442.08 | 88.33 | 213.45 |
应收股票清算款 | 111.87 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 152,786.17 | 53,267.92 | 36,786.82 |
负债 | |||
应付基金管理费 | 48.58 | 14.29 | 3.98 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 9.72 | 2.86 | 0.80 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 118.17 | 9.14 | 636.01 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 37.24 | 26.95 | 12.28 |
其他应付款项 | 282.72 | 52.03 | 2.81 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 1.38 | 0.42 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 497.80 | 105.69 | 655.88 |
基金单位总额 | 90,655.06 | 43,455.06 | 35,455.06 |
未分配净收益 | 61,633.32 | 9,707.17 | 675.88 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 152,288.38 | 53,162.23 | 36,130.94 |
负债及持有人权益合计 | 152,786.17 | 53,267.92 | 36,786.82 |