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华夏创蓝筹ETF(159966)

2021-09-17     0.61892.4499%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款688.56427.421,017.65408.15
  应收股利0.020.000.000.00
  利息合计1.725.231.130.16
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金190.84208.73135.1950.74
  清算备付金373.83699.56442.0888.33
  应收股票清算款10.0244.39111.870.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值88,625.93179,861.57152,786.1753,267.92
负债
  应付基金管理费37.1678.3248.5814.29
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.4315.669.722.86
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款6.027.24118.179.14
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金62.5718.0437.2426.95
  其他应付款项38.8384.21282.7252.03
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.120.311.380.42
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额152.14203.79497.80105.69
  基金单位总额39,424.8990,268.6890,655.0643,455.06
  未分配净收益49,048.9089,389.0961,633.329,707.17
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值88,473.79179,657.78152,288.3853,162.23
  负债及持有人权益合计88,625.93179,861.57152,786.1753,267.92