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华夏创蓝筹ETF(159966)
2020-08-05
1.9709
1.1392%
| 单位：万元 | 2019-12-31 | 2019-07-08 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 408.15 | 24,973.82 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.16 | 6.91 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 50.74 | 2.07 |
| 清算备付金 | 88.33 | 213.45 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 53,267.92 | 36,786.82 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 14.29 | 3.98 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 2.86 | 0.80 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 9.14 | 636.01 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 26.95 | 12.28 |
| 其他应付款项 | 52.03 | 2.81 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.42 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 105.69 | 655.88 |
| 基金单位总额 | 43,455.06 | 35,455.06 |
| 未分配净收益 | 9,707.17 | 675.88 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 53,162.23 | 36,130.94 |
| 负债及持有人权益合计 | 53,267.92 | 36,786.82 |
