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华夏创蓝筹ETF(159966)

2023-01-30     0.52840.9746%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款531.52567.39688.56427.42
  应收股利0.000.000.020.00
  利息合计0.001.491.725.23
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金83.61112.76190.84208.73
  清算备付金144.95258.95373.83699.56
  应收股票清算款4.482.2310.0244.39
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项1.950.000.000.00
  基金资产总值57,057.2876,540.6388,625.93179,861.57
负债
  应付基金管理费22.8530.2237.1678.32
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.576.047.4315.66
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款2.710.496.027.24
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.009.4162.5718.04
  其他应付款项52.0038.7938.8384.21
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.190.300.120.31
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额82.3285.25152.14203.79
  基金单位总额35,027.0138,352.2439,424.8990,268.68
  未分配净收益21,947.9538,103.1449,048.9089,389.09
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值56,974.9576,455.3788,473.79179,657.78
  负债及持有人权益合计57,057.2876,540.6388,625.93179,861.57