行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

华夏创蓝筹ETF(159966)

2020-08-05     1.97091.1392%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-07-08
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款408.1524,973.82
  应收股利0.000.00
  利息合计0.166.91
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金50.742.07
  清算备付金88.33213.45
  应收股票清算款0.000.00
  新股申购款0.000.00
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值53,267.9236,786.82
负债
  应付基金管理费14.293.98
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费2.860.80
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款9.14636.01
  应付配股款0.000.00
  应付佣金26.9512.28
  其他应付款项52.032.81
  应付利息0.000.00
  应付赎回款0.000.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.420.00
  预提费用0.000.00
  负债总额105.69655.88
  基金单位总额43,455.0635,455.06
  未分配净收益9,707.17675.88
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值53,162.2336,130.94
  负债及持有人权益合计53,267.9236,786.82