资产负债表 |
单位:万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 531.52 | 567.39 | 688.56 | 427.42 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 1.49 | 1.72 | 5.23 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 83.61 | 112.76 | 190.84 | 208.73 |
清算备付金 | 144.95 | 258.95 | 373.83 | 699.56 |
应收股票清算款 | 4.48 | 2.23 | 10.02 | 44.39 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 1.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 57,057.28 | 76,540.63 | 88,625.93 | 179,861.57 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 22.85 | 30.22 | 37.16 | 78.32 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 4.57 | 6.04 | 7.43 | 15.66 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 2.71 | 0.49 | 6.02 | 7.24 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 9.41 | 62.57 | 18.04 |
其他应付款项 | 52.00 | 38.79 | 38.83 | 84.21 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.19 | 0.30 | 0.12 | 0.31 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 82.32 | 85.25 | 152.14 | 203.79 |
基金单位总额 | 35,027.01 | 38,352.24 | 39,424.89 | 90,268.68 |
未分配净收益 | 21,947.95 | 38,103.14 | 49,048.90 | 89,389.09 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 56,974.95 | 76,455.37 | 88,473.79 | 179,657.78 |
负债及持有人权益合计 | 57,057.28 | 76,540.63 | 88,625.93 | 179,861.57 |