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华夏创成长ETF(159967)

2022-05-20     0.59201.1620%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,713.18898.94413.47335.84
  应收股利0.001.250.000.00
  利息合计12.429.471.780.20
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金402.09351.50126.9540.91
  清算备付金1,206.361,390.90474.8478.38
  应收股票清算款201.286.4389.511.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值324,155.92335,422.60135,684.2742,272.97
负债
  应付基金管理费145.07128.3346.4213.86
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费29.0125.679.282.77
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款17.9866.730.0010.68
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金82.38195.6829.6612.11
  其他应付款项157.89134.6572.8256.04
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.800.740.170.40
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额434.12551.79158.3595.86
  基金单位总额112,327.54110,271.6857,006.2623,933.51
  未分配净收益211,394.26224,599.1378,519.6718,243.59
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值323,721.80334,870.81135,525.9242,177.10
  负债及持有人权益合计324,155.92335,422.60135,684.2742,272.97