行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

银华深证100ETF(159969)

2021-05-14     1.66842.4564%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-08-21
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款156.81309.52144.4027,964.32
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.080.140.14107.12
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.291.1558.3319.61
  清算备付金0.001.469.56660.92
  应收股票清算款0.0013.8129.500.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.0010.070.000.00
  基金资产总值5,092.908,551.8514,905.5670,614.16
负债
  应付基金管理费0.831.412.827.97
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.410.711.413.98
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00155.6522.480.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.511.274.4936.84
  其他应付款项17.3711.9510.004.44
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额19.12171.0041.2153.22
  基金单位总额2,990.306,390.3012,990.3069,390.30
  未分配净收益2,083.491,990.551,874.041,170.63
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,073.798,380.8514,864.3470,560.93
  负债及持有人权益合计5,092.908,551.8514,905.5670,614.16