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富国中证央企创新驱动ETF(159974)

2024-11-01     1.61350.5923%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款161.73139.47427.671,038.06
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.738.4512.981.42
  清算备付金19.5215.93172.8317.20
  应收股票清算款235.1921.70202.479.26
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项7.540.227.560.00
  基金资产总值33,718.5628,361.6153,982.0664,490.89
负债
  应付基金管理费4.083.588.827.21
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.361.192.942.40
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款232.820.00161.95871.65
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项40.0427.6856.6135.98
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.020.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额278.3132.48230.31917.24
  基金单位总额22,043.2420,943.2436,343.2450,843.24
  未分配净收益11,397.027,385.8917,408.5112,730.40
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值33,440.2628,329.1353,751.7563,573.64
  负债及持有人权益合计33,718.5628,361.6153,982.0664,490.89