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招商深证100ETF(159975)

2021-11-26     0.7643-0.3910%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-25
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款334.17313.63190.312,152.94
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.060.070.040.43
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.971.1613.8314.05
  清算备付金3.402.973.031,454.73
  应收股票清算款0.0018.430.0042.60
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值15,230.5615,052.7017,998.77101,470.51
负债
  应付基金管理费2.502.432.7413.65
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.251.211.376.82
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1.342.3817.900.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.851.231.1631.85
  其他应付款项11.9323.0019.363.90
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额17.8730.2542.5256.21
  基金单位总额8,400.059,056.5214,636.4998,117.19
  未分配净收益6,812.645,965.933,319.763,297.11
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值15,212.7015,022.4517,956.25101,414.30
  负债及持有人权益合计15,230.5615,052.7017,998.77101,470.51