资产负债表 |
单位:万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-25 |
资产 | |||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 313.63 | 190.31 | 2,152.94 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.07 | 0.04 | 0.43 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 1.16 | 13.83 | 14.05 |
清算备付金 | 2.97 | 3.03 | 1,454.73 |
应收股票清算款 | 18.43 | 0.00 | 42.60 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 15,052.70 | 17,998.77 | 101,470.51 |
负债 | |||
应付基金管理费 | 2.43 | 2.74 | 13.65 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 1.21 | 1.37 | 6.82 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 2.38 | 17.90 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 1.23 | 1.16 | 31.85 |
其他应付款项 | 23.00 | 19.36 | 3.90 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 30.25 | 42.52 | 56.21 |
基金单位总额 | 9,056.52 | 14,636.49 | 98,117.19 |
未分配净收益 | 5,965.93 | 3,319.76 | 3,297.11 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 15,022.45 | 17,956.25 | 101,414.30 |
负债及持有人权益合计 | 15,052.70 | 17,998.77 | 101,470.51 |