0.5914% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-12-17 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 15,900.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 113.35 | 33.44 | 137.67 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 27.66 | 27.59 | 91.98 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2,983.92 | 2,786.66 | 1,764.07 |
| 清算备付金 | 27,166.90 | 35,160.73 | 13,610.80 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 1.29 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 2.54 |
| 基金资产总值 | 30,291.83 | 38,008.42 | 31,508.35 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 12.70 | 16.40 | 8.72 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 2.12 | 2.73 | 1.45 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 35.25 | 27.06 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 87.24 | 942.62 | 5.76 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 137.31 | 988.81 | 15.94 |
| 基金单位总额 | 30,782.48 | 36,482.48 | 31,082.48 |
| 未分配净收益 | -627.95 | 537.13 | 409.93 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 30,154.53 | 37,019.61 | 31,492.41 |
| 负债及持有人权益合计 | 30,291.83 | 38,008.42 | 31,508.35 |