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大成有色金属期货ETF(159980)

2022-08-08     1.39130.2450%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款743.7128.34164.32113.35
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计29.9529.4221.0827.66
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金7,045.962,901.111,855.422,983.92
  清算备付金64,406.2426,584.5521,486.5927,166.90
  应收股票清算款0.0023.990.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值72,225.8729,567.3923,527.4030,291.83
负债
  应付基金管理费20.3814.7310.8512.70
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.402.451.812.12
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款213.700.008.0635.25
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项674.221,019.17184.9487.24
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额911.691,036.36205.66137.31
  基金单位总额47,882.4821,182.4820,082.4830,782.48
  未分配净收益23,431.707,348.563,239.27-627.95
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值71,314.1828,531.0423,321.7530,154.53
  负债及持有人权益合计72,225.8729,567.3923,527.4030,291.83