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大成有色金属期货ETF(159980)

2024-02-21     1.52370.4682%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款74.5423.935,997.31743.71
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.0029.95
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2,882.874,052.097,143.147,045.96
  清算备付金26,542.3426,128.7742,295.4064,406.24
  应收股票清算款0.0091.64294.930.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值29,499.7530,296.4455,730.7772,225.87
负债
  应付基金管理费15.1211.8220.8620.38
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.521.973.483.40
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款22.460.000.00213.70
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项399.72307.021,255.49674.22
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额439.81320.811,279.82911.69
  基金单位总额19,282.4818,782.4837,782.4847,882.48
  未分配净收益9,777.4611,193.1616,668.4723,431.70
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值29,059.9329,975.6354,450.9471,314.18
  负债及持有人权益合计29,499.7530,296.4455,730.7772,225.87