基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
建信易盛郑商所能源化工期货ETF(159981)
2021-03-04
1.0938
-0.1369%
单位:万元 | 2020-06-30 | 2020-01-10 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 290.00 | 70.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 3.06 | 3.56 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 9.02 | 47.76 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 1,082.87 | 2,599.13 |
清算备付金 | 14,423.08 | 45,747.15 |
应收股票清算款 | 0.07 | 0.01 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 15,808.10 | 48,467.61 |
负债 |
应付基金管理费 | 6.61 | 6.67 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 1.32 | 1.33 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 84.15 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 19.58 | 1.84 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 111.66 | 9.85 |
基金单位总额 | 18,653.70 | 48,453.70 |
未分配净收益 | -2,957.26 | 4.06 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 15,696.43 | 48,457.76 |
负债及持有人权益合计 | 15,808.10 | 48,467.61 |