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建信易盛郑商所能源化工期货ETF(159981)

2021-03-04     1.0938-0.1369%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302020-01-10
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本290.0070.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款3.063.56
  应收股利0.000.00
  利息合计9.0247.76
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金1,082.872,599.13
  清算备付金14,423.0845,747.15
  应收股票清算款0.070.01
  新股申购款0.000.00
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值15,808.1048,467.61
负债
  应付基金管理费6.616.67
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费1.321.33
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款84.150.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.000.00
  其他应付款项19.581.84
  应付利息0.000.00
  应付赎回款0.000.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额111.669.85
  基金单位总额18,653.7048,453.70
  未分配净收益-2,957.264.06
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值15,696.4348,457.76
  负债及持有人权益合计15,808.1048,467.61