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基金概况
财务数据
建信易盛郑商所能源化工期货ETF(159981)
2021-03-04
1.0938
-0.1369%
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2020-01-10 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 290.00 | 70.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 3.06 | 3.56 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 9.02 | 47.76 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1,082.87 | 2,599.13 |
| 清算备付金 | 14,423.08 | 45,747.15 |
| 应收股票清算款 | 0.07 | 0.01 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 15,808.10 | 48,467.61 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 6.61 | 6.67 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.32 | 1.33 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 84.15 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 19.58 | 1.84 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 111.66 | 9.85 |
| 基金单位总额 | 18,653.70 | 48,453.70 |
| 未分配净收益 | -2,957.26 | 4.06 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 15,696.43 | 48,457.76 |
| 负债及持有人权益合计 | 15,808.10 | 48,467.61 |
