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华夏粤港澳大湾区创新100ETF(159983)

2020-08-04     1.29270.8268%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-04-16
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本0.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款7,394.06
  应收股利5.46
  利息合计21.29
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金8.26
  清算备付金8,353.94
  应收股票清算款0.00
  新股申购款0.00
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值46,150.74
负债
  应付基金管理费5.63
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费1.88
  应付收益0.00
  卖出回购债券款0.00
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款2,660.94
  应付配股款0.00
  应付佣金14.31
  其他应付款项5.48
  应付利息0.00
  应付赎回款0.00
  应付赎回费0.00
  未交税金0.00
  预提费用0.00
  负债总额2,688.23
  基金单位总额43,675.19
  未分配净收益-212.68
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值43,462.50
  负债及持有人权益合计46,150.74