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弘毅远方国证消费100ETF(159986)

2021-06-15     1.5014-0.8715%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302020-01-13
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款88.03171.21264.82
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.010.030.06
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金0.000.000.00
  清算备付金0.0016.380.00
  应收股票清算款18.7813.530.00
  新股申购款0.000.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.0011.5414.47
  基金资产总值9,075.1116,552.4422,725.80
负债
  应付基金管理费2.254.382.34
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费0.751.460.78
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00
  其他应付款项9.245.520.65
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额12.2411.363.77
  基金单位总额5,915.2213,615.2221,115.22
  未分配净收益3,147.652,925.861,606.81
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值9,062.8716,541.0822,722.03
  负债及持有人权益合计9,075.1116,552.4422,725.80