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银华中证研发创新100ETF(159987)

2022-05-27     1.35820.2288%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款308.76509.15309.16520.56
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.160.240.150.29
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金6.798.8914.4619.35
  清算备付金7.6013.931.3813.46
  应收股票清算款28.41190.901.29142.92
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.008.190.0010.07
  基金资产总值8,824.6511,500.0811,909.1413,855.12
负债
  应付基金管理费2.342.772.933.72
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.620.740.780.99
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款38.38227.1018.91357.51
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.864.113.7013.77
  其他应付款项15.5011.9320.5010.96
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额59.70246.6446.82386.94
  基金单位总额4,745.766,045.767,145.7610,045.76
  未分配净收益4,019.185,207.674,716.553,422.42
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值8,764.9511,253.4411,862.3113,468.18
  负债及持有人权益合计8,824.6511,500.0811,909.1413,855.12