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银华中证研发创新100ETF(159987)

2021-04-09     1.5600-1.4031%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-11-11
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.0030,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款309.16520.56666.154,355.47
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.150.291.4015.14
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金14.4619.3531.260.00
  清算备付金1.3813.461,560.560.00
  应收股票清算款1.29142.92541.705,138.21
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.0010.070.002.36
  基金资产总值11,909.1413,855.1223,750.7651,233.58
负债
  应付基金管理费2.933.729.113.65
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.780.992.430.97
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款18.91357.51723.366,935.18
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.7013.7758.648.63
  其他应付款项20.5010.966.320.91
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额46.82386.94799.846,949.34
  基金单位总额7,145.7610,045.7621,845.7644,345.76
  未分配净收益4,716.553,422.421,105.16-61.52
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值11,862.3113,468.1822,950.9244,284.24
  负债及持有人权益合计11,909.1413,855.1223,750.7651,233.58