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龙头券商(159993)

2024-05-28     0.8862-1.0275%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,469.893,634.082,572.552,758.48
  应收股利0.000.000.000.40
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金38.9147.3437.0044.22
  清算备付金59.86222.9112.7079.74
  应收股票清算款54.990.0015.8036.86
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项2.061.090.280.52
  基金资产总值130,679.38148,780.06132,386.20135,228.20
负债
  应付基金管理费54.6559.2056.9354.75
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费10.9311.8411.3910.95
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款34.94449.180.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项188.63103.06124.23302.84
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.190.170.090.10
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额289.33623.45192.64368.64
  基金单位总额138,119.80156,569.80141,369.80128,769.80
  未分配净收益-7,729.75-8,413.18-9,176.236,089.76
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值130,390.04148,156.61132,193.57134,859.56
  负债及持有人权益合计130,679.38148,780.06132,386.20135,228.20