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国泰中证全指家用电器ETF(159996)

2024-06-25     1.15390.2694%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,330.282,220.002,225.462,193.62
  应收股利0.0010.070.001.18
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金96.53165.18129.87193.81
  清算备付金55.54488.4627.62260.16
  应收股票清算款53.73501.9133.26472.09
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项8.3310.514.586.42
  基金资产总值200,687.35304,625.28188,991.19309,517.44
负债
  应付基金管理费89.40121.1880.46107.42
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费17.8824.2416.0921.48
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.0014.550.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项607.711,385.09270.531,484.03
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.931.300.580.45
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额715.911,531.81382.211,613.39
  基金单位总额188,455.48259,255.48187,655.48266,055.48
  未分配净收益11,515.9543,837.98953.5041,848.57
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值199,971.44303,093.46188,608.98307,904.05
  负债及持有人权益合计200,687.35304,625.28188,991.19309,517.44