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南方高增长混合(LOF)(160106)

2021-07-23     1.68550.7171%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本4,500.0032,500.008,500.006,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款10,712.252,289.292,686.981,601.48
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计33.62238.66166.0375.50
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金61.0990.9235.5386.02
  清算备付金789.19983.631,115.462,638.17
  应收股票清算款2,351.533,060.162,842.592,502.13
  新股申购款17.67371.87137.447.16
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值205,213.52207,347.60166,625.38135,188.87
负债
  应付基金管理费251.33244.73202.75159.71
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费41.8940.7933.7926.62
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,632.553,289.862,331.712,638.07
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金225.91203.08236.31343.18
  其他应付款项45.3141.5644.6436.93
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款672.311,304.44412.3773.14
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,869.305,124.463,261.583,277.65
  基金单位总额108,947.35120,852.78132,576.72140,014.49
  未分配净收益93,396.8681,370.3530,787.08-8,103.27
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值202,344.22202,223.13163,363.80131,911.22
  负债及持有人权益合计205,213.52207,347.60166,625.38135,188.87