行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

南方高增长混合(LOF)(160106)

2021-01-27     1.62351.1716%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本32,500.008,500.006,000.002,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,289.292,686.981,601.486,280.61
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计238.66166.0375.5039.17
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金90.9235.5386.0244.94
  清算备付金983.631,115.462,638.17184.33
  应收股票清算款3,060.162,842.592,502.132.19
  新股申购款371.87137.447.1658.81
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值207,347.60166,625.38135,188.87110,349.98
负债
  应付基金管理费244.73202.75159.71146.22
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费40.7933.7926.6224.37
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款3,289.862,331.712,638.07158.19
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金203.08236.31343.1894.76
  其他应付款项41.5644.6436.9361.91
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,304.44412.3773.1413.15
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额5,124.463,261.583,277.65498.59
  基金单位总额120,852.78132,576.72140,014.49131,638.30
  未分配净收益81,370.3530,787.08-8,103.27-21,786.92
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值202,223.13163,363.80131,911.22109,851.39
  负债及持有人权益合计207,347.60166,625.38135,188.87110,349.98