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南方中证500ETF联接(LOF)A(160119)

2024-03-18     1.53091.2969%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款5,083.822,860.5320,017.9919,511.84
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.00450.57
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金33.1220.7922.4423.33
  清算备付金315.18307.21368.29253.35
  应收股票清算款32.3313.831.75206.76
  新股申购款931.391,331.122,464.821,462.17
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值908,761.61898,777.83920,492.67916,586.72
负债
  应付基金管理费24.5526.1025.1823.86
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.915.225.044.77
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款13,003.21100.030.00700.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.001,200.180.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.68
  其他应付款项16.7626.4116.7427.94
  应付利息0.000.000.00-0.20
  应付赎回款1,252.343,132.272,836.052,489.77
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金53.1731.850.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额14,374.273,345.174,100.663,264.64
  基金单位总额542,666.22561,170.97528,542.88472,167.53
  未分配净收益351,721.12334,261.69387,849.14441,154.54
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值894,387.34895,432.66916,392.02913,322.07
  负债及持有人权益合计908,761.61898,777.83920,492.67916,586.72