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南方中证500ETF联接(LOF)A(160119)

2021-06-11     1.7600-0.6660%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,920.1916,253.3837,145.5573,734.35
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计726.94746.88463.93334.64
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金91.09104.6545.95174.13
  清算备付金407.14544.15208.841,109.04
  应收股票清算款399.7616,424.86673.857,596.25
  新股申购款1,165.144,077.341,460.901,315.17
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.001,460.02250.571,934.12
  基金资产总值927,531.881,125,933.171,151,209.141,180,216.43
负债
  应付基金管理费21.6820.6527.5628.87
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.344.135.515.77
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款11,900.0021,000.004,500.007,500.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.907.212.0326.28
  其他应付款项29.4857.0444.1223.10
  应付利息2.520.00-0.330.00
  应付赎回款4,700.6423,744.795,253.4542,303.27
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金7.900.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额16,702.8544,894.699,895.0849,937.35
  基金单位总额548,646.59720,583.43848,601.88898,663.54
  未分配净收益362,182.43360,455.06292,712.18231,615.53
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值910,829.031,081,038.481,141,314.061,130,279.08
  负债及持有人权益合计927,531.881,125,933.171,151,209.141,180,216.43