资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 5,083.82 | 2,860.53 | 20,017.99 | 19,511.84 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 450.57 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 33.12 | 20.79 | 22.44 | 23.33 |
清算备付金 | 315.18 | 307.21 | 368.29 | 253.35 |
应收股票清算款 | 32.33 | 13.83 | 1.75 | 206.76 |
新股申购款 | 931.39 | 1,331.12 | 2,464.82 | 1,462.17 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 908,761.61 | 898,777.83 | 920,492.67 | 916,586.72 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 24.55 | 26.10 | 25.18 | 23.86 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 4.91 | 5.22 | 5.04 | 4.77 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 13,003.21 | 100.03 | 0.00 | 700.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 1,200.18 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.68 |
其他应付款项 | 16.76 | 26.41 | 16.74 | 27.94 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.20 |
应付赎回款 | 1,252.34 | 3,132.27 | 2,836.05 | 2,489.77 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 53.17 | 31.85 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 14,374.27 | 3,345.17 | 4,100.66 | 3,264.64 |
基金单位总额 | 542,666.22 | 561,170.97 | 528,542.88 | 472,167.53 |
未分配净收益 | 351,721.12 | 334,261.69 | 387,849.14 | 441,154.54 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 894,387.34 | 895,432.66 | 916,392.02 | 913,322.07 |
负债及持有人权益合计 | 908,761.61 | 898,777.83 | 920,492.67 | 916,586.72 |