-0.6250% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-09-18 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 358.85 | 517.13 | 665.52 | 563.89 |
| 应收股利 | 6.61 | 40.26 | 25.81 | 61.46 |
| 利息合计 | 0.19 | 0.03 | 0.04 | 0.01 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.77 |
| 清算备付金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 29.55 | 0.00 | 0.00 | 0.13 |
| 新股申购款 | 0.00 | 41.29 | 43.20 | 9.26 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 12.32 | 0.00 | 11.02 |
| 基金资产总值 | 3,297.22 | 7,408.92 | 8,681.91 | 8,781.81 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 1.40 | 4.80 | 5.68 | 5.53 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.44 | 1.50 | 1.78 | 1.73 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 5.78 | 52.77 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 7.42 | 7.29 | 7.18 | 7.67 |
| 其他应付款项 | 14.43 | 8.97 | 12.77 | 21.79 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 43.54 | 120.44 | 76.85 | 104.84 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 67.22 | 148.79 | 157.03 | 141.56 |
| 基金单位总额 | 2,538.60 | 5,950.82 | 6,763.73 | 7,467.42 |
| 未分配净收益 | 691.40 | 1,309.31 | 1,761.15 | 1,172.83 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 3,230.00 | 7,260.13 | 8,524.88 | 8,640.25 |
| 负债及持有人权益合计 | 3,297.22 | 7,408.92 | 8,681.91 | 8,781.81 |