行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

南方中债10年期国债指数C(160124)

2021-01-27     1.2719-0.0472%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款34.43171.23455.16553.99
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计146.53122.84144.06115.43
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.03
  清算备付金0.000.000.001.87
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款30.779.125.7544.94
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值14,613.9210,493.6910,688.289,291.41
负债
  应付基金管理费3.512.292.362.25
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.170.760.790.75
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款604.991,499.991,006.990.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.380.210.280.12
  其他应付款项8.9711.949.6529.22
  应付利息0.120.960.550.00
  应付赎回款346.6529.8530.454.46
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额968.621,548.151,053.3138.91
  基金单位总额10,533.567,107.057,826.427,571.98
  未分配净收益3,111.741,838.481,808.561,680.53
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值13,645.308,945.549,634.989,252.51
  负债及持有人权益合计14,613.9210,493.6910,688.289,291.41