资产负债表 |
单位:万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 34.43 | 171.23 | 455.16 | 553.99 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 146.53 | 122.84 | 144.06 | 115.43 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
清算备付金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.87 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 30.77 | 9.12 | 5.75 | 44.94 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 14,613.92 | 10,493.69 | 10,688.28 | 9,291.41 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 3.51 | 2.29 | 2.36 | 2.25 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 1.17 | 0.76 | 0.79 | 0.75 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 604.99 | 1,499.99 | 1,006.99 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.38 | 0.21 | 0.28 | 0.12 |
其他应付款项 | 8.97 | 11.94 | 9.65 | 29.22 |
应付利息 | 0.12 | 0.96 | 0.55 | 0.00 |
应付赎回款 | 346.65 | 29.85 | 30.45 | 4.46 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 968.62 | 1,548.15 | 1,053.31 | 38.91 |
基金单位总额 | 10,533.56 | 7,107.05 | 7,826.42 | 7,571.98 |
未分配净收益 | 3,111.74 | 1,838.48 | 1,808.56 | 1,680.53 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 13,645.30 | 8,945.54 | 9,634.98 | 9,252.51 |
负债及持有人权益合计 | 14,613.92 | 10,493.69 | 10,688.28 | 9,291.41 |