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南方香港优选股票(QDII-LOF)(160125)

2023-02-02     1.1721-0.5177%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,388.732,147.835,457.151,529.84
  应收股利184.9236.35622.857.12
  利息合计0.000.400.230.15
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金11.1310.64669.74334.38
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款388.0641.710.00740.34
  新股申购款52.78132.35155.0227.03
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值24,018.2232,336.4147,519.9330,427.13
负债
  应付基金管理费30.0944.6563.1440.19
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.648.3711.847.54
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00411.440.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0097.1597.1588.98
  其他应付款项106.4416.7614.9518.28
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款164.5376.68853.20353.98
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额306.70243.611,451.71508.95
  基金单位总额21,340.9227,314.2427,889.9121,608.23
  未分配净收益2,370.594,778.5618,178.318,309.95
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值23,711.5232,092.8046,068.2229,918.18
  负债及持有人权益合计24,018.2232,336.4147,519.9330,427.13