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南方香港优选股票(QDII-LOF)(160125)

2022-01-25     1.2193-2.0800%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款5,457.151,529.844,169.247,531.16
  应收股利622.857.12738.902.16
  利息合计0.230.150.421.42
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金669.74334.3876.2596.53
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.00740.34637.74320.45
  新股申购款155.0227.0396.75129.09
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值47,519.9330,427.1339,061.3342,906.15
负债
  应付基金管理费63.1440.1950.7755.94
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费11.847.549.5210.49
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款411.440.000.00118.05
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金97.1588.9869.1746.00
  其他应付款项14.9518.2813.4619.12
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款853.20353.98445.04305.15
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,451.71508.95587.96554.76
  基金单位总额27,889.9121,608.2332,246.5436,866.08
  未分配净收益18,178.318,309.956,226.835,485.31
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值46,068.2229,918.1838,473.3742,351.39
  负债及持有人权益合计47,519.9330,427.1339,061.3342,906.15