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南方金利C(160129)

2020-09-30     1.01200.0989%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款55.7660.5944.0451.29
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计878.84952.80858.48790.43
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.711.381.882.92
  清算备付金403.59512.07471.341,095.15
  应收股票清算款0.000.0062.66598.67
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值40,074.1744,091.7939,567.4454,769.23
负债
  应付基金管理费14.4714.9514.4314.79
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.344.494.334.44
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款10,599.9914,694.7510,130.0024,999.75
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1.863.1663.16609.95
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金-1.92-1.72-0.81-0.32
  其他应付款项11.9317.4011.9435.40
  应付利息0.150.330.0014.50
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金4.075.314.106.64
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额10,636.2914,740.1210,228.5425,686.53
  基金单位总额28,876.9828,491.8028,099.9727,631.89
  未分配净收益560.90859.871,238.941,450.81
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值29,437.8829,351.6729,338.9129,082.71
  负债及持有人权益合计40,074.1744,091.7939,567.4454,769.23