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南方永利定期开放债券(LOF)C(160132)

2020-07-06     1.08001.0290%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款54.9551.66144.0819.01
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计225.73288.63270.74240.43
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.711.511.321.15
  清算备付金374.79364.12715.94211.49
  应收股票清算款99.6929.43478.13187.66
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值12,705.1415,504.4514,502.2018,667.62
负债
  应付基金管理费4.214.744.786.74
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.201.351.371.93
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款5,440.007,170.005,940.005,950.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款95.9024.76569.181,032.59
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金-0.53-0.780.170.33
  其他应付款项11.0011.6428.4020.53
  应付利息-0.463.35-1.53-0.30
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.351.401.632.14
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额5,552.717,216.536,544.067,014.06
  基金单位总额6,796.828,208.158,208.1512,002.77
  未分配净收益355.6179.77-250.01-349.22
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值7,152.438,287.927,958.1411,653.56
  负债及持有人权益合计12,705.1415,504.4514,502.2018,667.62