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南方天元新产业股票(LOF)(160133)

2020-07-02     3.9360-0.2787%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本27,000.000.000.007,600.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款30,772.983,205.919,919.059,000.51
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计212.9730.15115.2137.65
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金35.4922.9717.9616.00
  清算备付金991.34143.1679.0658.39
  应收股票清算款0.000.0071.600.00
  新股申购款1,113.9213.0851.725.86
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值254,972.0165,473.8771,934.1075,151.42
负债
  应付基金管理费270.2188.8392.7983.86
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费45.0314.8115.4713.98
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款28,612.900.000.008,379.04
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金144.1367.7744.2531.21
  其他应付款项99.7787.68111.0195.56
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款4,299.4747.224.4914.09
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.010.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额33,471.51306.31268.018,617.73
  基金单位总额82,164.0029,144.9540,352.3232,763.36
  未分配净收益139,336.5036,022.6131,313.7633,770.34
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值221,500.5065,167.5671,666.0966,533.70
  负债及持有人权益合计254,972.0165,473.8771,934.1075,151.42