行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

南方中证高铁产业指数(LOF)(160135)

2021-12-06     1.0068-0.4548%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-12-082020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款220.75155.7569.211,167.83
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计23.8712.1712.580.12
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金20.3411.4611.465.97
  清算备付金1.306.626.6211.39
  应收股票清算款29.990.00243.780.00
  新股申购款157.38114.91157.34394.56
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值26,384.7623,109.6421,958.8520,832.36
负债
  应付基金管理费21.5418.224.7416.15
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.313.640.953.23
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款30.00780.00420.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.400.00115.80
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.101.020.700.84
  其他应付款项17.3422.8918.3622.30
  应付利息0.000.010.100.00
  应付赎回款279.56278.33413.17277.07
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额353.851,104.51858.03435.38
  基金单位总额59,648.8150,376.3247,165.1948,244.10
  未分配净收益-33,617.90-28,371.19-26,064.37-27,847.12
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值26,030.9122,005.1321,100.8220,396.98
  负债及持有人权益合计26,384.7623,109.6421,958.8520,832.36