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南方中证高铁产业指数(LOF)(160135)

2021-05-06     0.9578-0.0835%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-12-082020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款155.7569.211,167.83270.60
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计12.1712.580.1218.25
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金11.4611.465.974.84
  清算备付金6.626.6211.397.50
  应收股票清算款0.00243.780.000.09
  新股申购款114.91157.34394.5663.91
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值23,109.6421,958.8520,832.3618,321.84
负债
  应付基金管理费18.224.7416.1515.39
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.640.953.233.08
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款780.00420.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.400.00115.800.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.020.700.841.03
  其他应付款项22.8918.3622.3022.49
  应付利息0.010.100.000.00
  应付赎回款278.33413.17277.07147.79
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,104.51858.03435.38189.78
  基金单位总额50,376.3247,165.1948,244.1038,590.36
  未分配净收益-28,371.19-26,064.37-27,847.12-20,458.30
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值22,005.1321,100.8220,396.9818,132.06
  负债及持有人权益合计23,109.6421,958.8520,832.3618,321.84