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南方道琼斯REIT指数(QDII-LOF)C(160141)

2021-05-13     1.07161.9116%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款521.24472.91607.76594.22
  应收股利30.5713.0034.6720.30
  利息合计0.020.010.080.05
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款66.060.0021.240.04
  新股申购款25.66293.2048.78168.24
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.007.9619.307.59
  基金资产总值7,875.246,727.939,219.847,283.67
负债
  应付基金管理费5.333.816.144.14
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.671.191.921.29
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00320.980.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项14.9211.0427.2427.19
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款172.3067.50138.66134.34
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额195.14405.16175.37167.55
  基金单位总额8,008.756,777.447,788.016,353.36
  未分配净收益-328.65-454.671,256.46762.76
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值7,680.106,322.779,044.477,116.12
  负债及持有人权益合计7,875.246,727.939,219.847,283.67