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南方新兴消费增长股票(LOF)C(160144)

2024-03-28     0.60910.9112%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款5,231.385,055.463,674.452,722.54
  应收股利62.250.0045.810.00
  利息合计0.000.000.0015.15
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金10.667.7713.5518.73
  清算备付金554.9179.2265.07165.66
  应收股票清算款82.470.00926.93108.57
  新股申购款22.9642.56145.940.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值68,449.8474,735.6487,785.5693,403.59
负债
  应付基金管理费84.0193.8698.76121.92
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费14.0015.6416.4620.32
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款950.000.001,846.5987.02
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0071.23
  其他应付款项31.3546.7651.4121.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款41.4194.05238.750.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,121.39250.882,252.53322.08
  基金单位总额23,352.9523,468.3423,486.7423,071.50
  未分配净收益43,975.5051,016.4262,046.2970,010.01
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值67,328.4574,484.7685,533.0393,081.51
  负债及持有人权益合计68,449.8474,735.6487,785.5693,403.59