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国泰中小盘成长混合(LOF)(160211)

2024-05-27     2.78100.8339%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款6,850.526,931.125,908.267,494.62
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金20.6724.4229.0232.21
  清算备付金122.61202.01326.76144.01
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款23.0319.2918.2218.20
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值54,846.9463,712.3266,275.7470,816.85
负债
  应付基金管理费55.5778.2483.7282.40
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费9.2613.0413.9513.73
  应付收益27.9127.9127.9127.91
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00671.19
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项87.18151.40179.68129.85
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款19.5346.4830.30117.93
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额199.45317.07335.561,043.02
  基金单位总额16,002.0116,206.4416,379.4716,478.31
  未分配净收益38,645.4747,188.8049,560.7153,295.52
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值54,647.4863,395.2465,940.1869,773.83
  负债及持有人权益合计54,846.9463,712.3266,275.7470,816.85