0.3445% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 6,921.94 | 8,537.09 | 3,755.29 | 10,355.59 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.89 | 1.59 | 82.62 | 31.72 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 36.77 | 49.92 | 43.54 | 72.83 |
| 清算备付金 | 243.69 | 168.34 | 386.46 | 206.77 |
| 应收股票清算款 | 645.35 | 637.47 | 0.00 | 314.20 |
| 新股申购款 | 80.49 | 338.82 | 102.89 | 54.81 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 101,624.80 | 110,869.27 | 115,911.62 | 113,530.66 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 120.50 | 127.47 | 149.55 | 130.47 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 20.08 | 21.25 | 24.92 | 21.74 |
| 应付收益 | 27.91 | 27.91 | 27.91 | 27.91 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 247.73 | 0.00 | 242.53 | 707.52 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 149.30 | 133.68 | 168.63 | 156.96 |
| 其他应付款项 | 24.96 | 24.09 | 25.55 | 20.68 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 466.55 | 2,375.95 | 619.53 | 330.60 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,057.04 | 2,710.35 | 1,258.61 | 1,395.89 |
| 基金单位总额 | 20,341.49 | 28,416.35 | 40,003.00 | 47,276.51 |
| 未分配净收益 | 80,226.28 | 79,742.56 | 74,650.00 | 64,858.26 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 100,567.77 | 108,158.91 | 114,653.00 | 112,134.77 |
| 负债及持有人权益合计 | 101,624.80 | 110,869.27 | 115,911.62 | 113,530.66 |