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国泰中小盘成长混合(LOF)(160211)

2022-05-13     3.20300.3132%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款5,120.356,009.336,921.948,537.09
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.710.660.891.59
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金25.2930.9736.7749.92
  清算备付金265.53156.71243.69168.34
  应收股票清算款0.001,502.67645.35637.47
  新股申购款61.0044.8180.49338.82
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值82,978.5694,053.34101,624.80110,869.27
负债
  应付基金管理费107.89106.34120.50127.47
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费17.9817.7220.0821.25
  应付收益27.9127.9127.9127.91
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.001,351.55247.730.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金124.45108.61149.30133.68
  其他应付款项23.5616.2524.9624.09
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款171.22343.89466.552,375.95
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额473.011,972.271,057.042,710.35
  基金单位总额16,135.3917,191.4120,341.4928,416.35
  未分配净收益66,370.1774,889.6680,226.2879,742.56
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值82,505.5692,081.07100,567.77108,158.91
  负债及持有人权益合计82,978.5694,053.34101,624.80110,869.27