0.3132% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 5,120.35 | 6,009.33 | 6,921.94 | 8,537.09 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.71 | 0.66 | 0.89 | 1.59 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 25.29 | 30.97 | 36.77 | 49.92 |
| 清算备付金 | 265.53 | 156.71 | 243.69 | 168.34 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 1,502.67 | 645.35 | 637.47 |
| 新股申购款 | 61.00 | 44.81 | 80.49 | 338.82 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 82,978.56 | 94,053.34 | 101,624.80 | 110,869.27 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 107.89 | 106.34 | 120.50 | 127.47 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 17.98 | 17.72 | 20.08 | 21.25 |
| 应付收益 | 27.91 | 27.91 | 27.91 | 27.91 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 1,351.55 | 247.73 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 124.45 | 108.61 | 149.30 | 133.68 |
| 其他应付款项 | 23.56 | 16.25 | 24.96 | 24.09 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 171.22 | 343.89 | 466.55 | 2,375.95 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 473.01 | 1,972.27 | 1,057.04 | 2,710.35 |
| 基金单位总额 | 16,135.39 | 17,191.41 | 20,341.49 | 28,416.35 |
| 未分配净收益 | 66,370.17 | 74,889.66 | 80,226.28 | 79,742.56 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 82,505.56 | 92,081.07 | 100,567.77 | 108,158.91 |
| 负债及持有人权益合计 | 82,978.56 | 94,053.34 | 101,624.80 | 110,869.27 |