行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

国泰中小盘成长混合(LOF)(160211)

2021-04-16     3.78700.3445%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款6,921.948,537.093,755.2910,355.59
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.891.5982.6231.72
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金36.7749.9243.5472.83
  清算备付金243.69168.34386.46206.77
  应收股票清算款645.35637.470.00314.20
  新股申购款80.49338.82102.8954.81
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值101,624.80110,869.27115,911.62113,530.66
负债
  应付基金管理费120.50127.47149.55130.47
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费20.0821.2524.9221.74
  应付收益27.9127.9127.9127.91
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款247.730.00242.53707.52
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金149.30133.68168.63156.96
  其他应付款项24.9624.0925.5520.68
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款466.552,375.95619.53330.60
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,057.042,710.351,258.611,395.89
  基金单位总额20,341.4928,416.3540,003.0047,276.51
  未分配净收益80,226.2879,742.5674,650.0064,858.26
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值100,567.77108,158.91114,653.00112,134.77
  负债及持有人权益合计101,624.80110,869.27115,911.62113,530.66