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国泰估值优势混合(LOF)(160212)

2020-10-26     3.37200.2378%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.0010,970.05
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款14,594.286,125.6518,343.4518,719.81
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.25251.38124.3611.90
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金82.6277.76104.15107.57
  清算备付金289.01759.51399.15638.07
  应收股票清算款1,410.23844.88759.078.13
  新股申购款633.57307.27140.61184.28
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值186,810.10238,986.28227,361.94199,226.62
负债
  应付基金管理费217.67300.70261.54259.17
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费36.2850.1243.5943.19
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款25.510.001,550.53796.17
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金235.18362.35285.91279.07
  其他应付款项31.5026.5821.5521.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款4,674.141,217.50885.99216.04
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额5,220.281,957.243,049.121,614.64
  基金单位总额57,555.2598,511.40112,261.62123,761.35
  未分配净收益124,034.57138,517.63112,051.2073,850.63
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值181,589.82237,029.03224,312.82197,611.98
  负债及持有人权益合计186,810.10238,986.28227,361.94199,226.62