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国泰估值优势混合(LOF)(160212)

2021-09-27     3.7840-1.4327%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款8,632.189,437.9614,594.286,125.65
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.851.221.25251.38
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金38.9853.6182.6277.76
  清算备付金250.32389.72289.01759.51
  应收股票清算款779.021,636.561,410.23844.88
  新股申购款90.61118.24633.57307.27
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值135,157.33154,769.41186,810.10238,986.28
负债
  应付基金管理费154.95184.19217.67300.70
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费25.8330.7036.2850.12
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款413.880.0025.510.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金183.99206.16235.18362.35
  其他应付款项17.0326.9131.5026.58
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款838.171,306.544,674.141,217.50
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,633.851,754.505,220.281,957.24
  基金单位总额31,549.6838,239.4957,555.2598,511.40
  未分配净收益101,973.79114,775.41124,034.57138,517.63
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值133,523.47153,014.91181,589.82237,029.03
  负债及持有人权益合计135,157.33154,769.41186,810.10238,986.28