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国泰纳斯达克100指数(QDII)(160213)

2020-10-22     4.6980-0.3606%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款5,386.539,907.486,409.699,408.90
  应收股利13.7331.1120.7237.47
  利息合计0.741.812.373.11
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.00587.05431.04609.62
  清算备付金5.422,091.721,867.332,447.49
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.001,927.48414.60547.53
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值71,993.56108,713.5782,074.1878,454.96
负债
  应付基金管理费46.1467.5552.4952.75
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费14.4221.1116.4016.48
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款12.77974.390.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项26.3940.0132.7434.02
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,727.481,820.683,046.544,975.63
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.0021.7214.540.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,827.192,945.453,162.705,078.88
  基金单位总额16,127.0225,740.4522,172.2124,988.43
  未分配净收益54,039.3580,027.6756,739.2748,387.66
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值70,166.37105,768.1278,911.4873,376.08
  负债及持有人权益合计71,993.56108,713.5782,074.1878,454.96