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国泰纳斯达克100指数(QDII)(160213)

2021-09-23     5.98201.0132%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款10,723.277,675.605,386.539,907.48
  应收股利14.3616.1613.7331.11
  利息合计0.820.520.741.81
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.00587.05
  清算备付金4.944.995.422,091.72
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款776.36643.470.001,927.48
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值132,739.5494,343.9071,993.56108,713.57
负债
  应付基金管理费81.7458.1246.1467.55
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费25.5418.1614.4221.11
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.0012.77974.39
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项39.1136.0426.3940.01
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款3,016.672,150.961,727.481,820.68
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金7.3022.870.0021.72
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,170.362,286.141,827.192,945.45
  基金单位总额22,817.0618,071.5016,127.0225,740.45
  未分配净收益106,752.1273,986.2654,039.3580,027.67
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值129,569.1892,057.7670,166.37105,768.12
  负债及持有人权益合计132,739.5494,343.9071,993.56108,713.57