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国泰纳斯达克100指数(QDII)(160213)

2020-04-02     3.28202.3067%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款9,907.486,409.699,408.909,032.71
  应收股利31.1120.7237.479.75
  利息合计1.812.373.110.67
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金587.05431.04609.62564.61
  清算备付金2,091.721,867.332,447.491,183.25
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款1,927.48414.60547.53168.34
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值108,713.5782,074.1878,454.9656,528.21
负债
  应付基金管理费67.5552.4952.7535.97
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费21.1116.4016.4811.24
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款974.390.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项40.0132.7434.0219.13
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,820.683,046.544,975.631,085.59
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金21.7214.540.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,945.453,162.705,078.881,151.94
  基金单位总额25,740.4522,172.2124,988.4317,561.53
  未分配净收益80,027.6756,739.2748,387.6637,814.74
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值105,768.1278,911.4873,376.0855,376.27
  负债及持有人权益合计108,713.5782,074.1878,454.9656,528.21