0.2888% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 2,500.00 | 10,500.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 210.74 | 1,560.48 | 6,596.05 | 185.30 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 2,945.65 | 1,178.28 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 3.71 | 4.32 | 4.50 | 3.17 |
| 清算备付金 | 1,962.00 | 1,417.94 | 835.31 | 588.04 |
| 应收股票清算款 | 99.92 | 0.00 | 0.00 | 1,065.69 |
| 新股申购款 | 0.57 | 4.23 | 4,004.45 | 2.32 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 147,381.20 | 204,152.42 | 285,931.92 | 126,267.31 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 62.78 | 81.35 | 110.46 | 44.90 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 18.83 | 24.41 | 33.14 | 13.47 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 11,497.07 | 0.00 | 0.00 | 13,204.48 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 1,261.49 | 6,248.52 | 746.35 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.68 | 0.06 |
| 其他应付款项 | 21.49 | 23.15 | 18.00 | 8.93 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 |
| 应付赎回款 | 2.74 | 46.03 | 17.08 | 63.83 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 11.45 | 11.79 | 14.22 | 7.23 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 11,614.41 | 1,448.33 | 6,443.08 | 14,089.70 |
| 基金单位总额 | 96,043.35 | 137,182.66 | 190,065.37 | 73,623.32 |
| 未分配净收益 | 39,723.45 | 65,521.43 | 89,423.48 | 38,554.29 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 135,766.79 | 202,704.09 | 279,488.84 | 112,177.61 |
| 负债及持有人权益合计 | 147,381.20 | 204,152.42 | 285,931.92 | 126,267.31 |