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国泰信用互利债券A(160217)

2020-11-23     1.08580.0369%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款57.7226.1458.442.19
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计129.02297.42413.14646.92
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.530.430.690.60
  清算备付金166.96367.80795.58729.69
  应收股票清算款0.0018.94566.555.15
  新股申购款14.2810.3616.940.02
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值11,014.5622,734.9226,268.3530,205.13
负债
  应付基金管理费4.1711.3012.4114.14
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.253.233.554.04
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款1,100.004,080.006,070.005,520.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.110.300.050.12
  其他应付款项9.4116.2915.0220.83
  应付利息0.110.00-1.48-1.62
  应付赎回款40.6074.7327.881.08
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.122.351.892.47
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,156.764,188.206,129.325,561.07
  基金单位总额6,052.6811,741.9513,170.1916,751.16
  未分配净收益3,805.116,804.776,968.837,892.90
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值9,857.8018,546.7220,139.0224,644.06
  负债及持有人权益合计11,014.5622,734.9226,268.3530,205.13