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国泰信用互利债券A(160217)

2021-12-08     1.02220.1470%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款185.302,102.2357.7226.14
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,178.28796.27129.02297.42
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.172.500.530.43
  清算备付金588.04605.02166.96367.80
  应收股票清算款1,065.690.000.0018.94
  新股申购款2.322.9614.2810.36
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值126,267.3161,492.3811,014.5622,734.92
负债
  应付基金管理费44.9019.514.1711.30
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费13.475.851.253.23
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款13,204.4815,700.001,100.004,080.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款746.351,664.370.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.060.260.110.30
  其他应付款项8.9318.009.4116.29
  应付利息0.300.520.110.00
  应付赎回款63.839.2440.6074.73
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金7.233.911.122.35
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额14,089.7017,421.701,156.764,188.20
  基金单位总额73,623.3229,593.976,052.6811,741.95
  未分配净收益38,554.2914,476.703,805.116,804.77
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值112,177.6144,070.689,857.8018,546.72
  负债及持有人权益合计126,267.3161,492.3811,014.5622,734.92