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国泰国证医药卫生行业指数(160219)

2021-09-27     0.92121.2085%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302021-01-132020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款8,643.819,699.3913,223.037,595.55
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计18.185.002.301.57
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金18.4418.2017.5315.61
  清算备付金0.0097.640.005.75
  应收股票清算款161.343,215.7640.800.00
  新股申购款216.88523.862,103.65177.15
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项3.150.000.000.00
  基金资产总值124,988.54164,937.45188,201.41126,115.05
负债
  应付基金管理费100.9559.38136.32104.33
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费20.1911.8827.2620.87
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金25.3953.5552.9938.29
  其他应付款项23.8569.7036.9829.69
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,955.675,495.544,234.62422.84
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,126.055,690.054,488.18616.02
  基金单位总额42,572.1158,275.9679,721.6176,829.58
  未分配净收益80,290.38100,971.43103,991.6248,669.45
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值122,862.49159,247.40183,713.23125,499.03
  负债及持有人权益合计124,988.54164,937.45188,201.41126,115.05