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国泰国证医药卫生行业指数分级(160219)

2020-11-30     0.86340.1276%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款13,223.037,595.559,245.0920,107.96
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2.301.571.675.25
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金17.5315.6152.0129.83
  清算备付金0.005.755.3528.44
  应收股票清算款40.800.00285.230.00
  新股申购款2,103.65177.1586.0284.12
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值188,201.41126,115.05147,361.02222,363.67
负债
  应付基金管理费136.32104.33116.48194.04
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费27.2620.8723.3038.81
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.002,985.63
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金52.9938.2965.4628.44
  其他应付款项36.9829.6928.84116.20
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款4,234.62422.84708.9328,725.10
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额4,488.18616.02943.0132,088.22
  基金单位总额79,721.6176,829.58104,580.80165,365.82
  未分配净收益103,991.6248,669.4541,837.2024,909.64
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值183,713.23125,499.03146,418.01190,275.46
  负债及持有人权益合计188,201.41126,115.05147,361.02222,363.67