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国泰国证有色金属行业指数A(160221)

2024-06-14     1.25050.3934%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款9,367.4012,911.387,778.502,939.53
  应收股利4.24110.061.035.95
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.955.619.4816.75
  清算备付金5.190.0030.490.00
  应收股票清算款24.350.004,543.48199.72
  新股申购款248.73319.31217.361,870.92
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项13.9511.3614.811.77
  基金资产总值155,658.14169,565.62185,327.47213,971.83
负债
  应付基金管理费127.95139.25159.73170.17
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费25.5930.6435.1437.44
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00998.073,842.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项61.2175.5380.7954.80
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款984.96551.34371.773,173.41
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.431.721.580.29
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,202.161,797.154,491.883,436.11
  基金单位总额176,211.38179,186.47189,762.93189,383.13
  未分配净收益-21,755.40-11,418.00-8,927.3421,152.60
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值154,455.98167,768.47180,835.59210,535.73
  负债及持有人权益合计155,658.14169,565.62185,327.47213,971.83