-1.2237% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 30,622.26 | 32,568.80 | 37,623.47 | 39,087.13 |
| 应收股利 | 11.08 | 82.31 | 0.00 | 222.52 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.37 | 18.62 | 4.57 | 21.75 |
| 清算备付金 | 9.51 | 0.00 | 0.00 | 96.99 |
| 应收股票清算款 | 80.78 | 0.00 | 11,686.24 | 0.00 |
| 新股申购款 | 491.11 | 638.99 | 1,214.04 | 3,330.65 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 16.44 | 20.16 | 28.10 | 31.16 |
| 基金资产总值 | 451,153.07 | 505,114.88 | 634,073.17 | 700,180.48 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 378.66 | 423.22 | 532.09 | 524.04 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 75.73 | 84.64 | 106.42 | 104.81 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 2,990.16 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 100.20 | 66.60 | 164.59 | 91.32 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,174.82 | 591.66 | 1,268.43 | 4,582.57 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 1.89 | 2.52 | 2.91 | 2.67 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,732.62 | 1,169.56 | 5,067.44 | 5,305.95 |
| 基金单位总额 | 121,161.08 | 122,764.56 | 137,906.70 | 136,429.88 |
| 未分配净收益 | 328,259.37 | 381,180.77 | 491,099.03 | 558,444.64 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 449,420.45 | 503,945.33 | 629,005.74 | 694,874.52 |
| 负债及持有人权益合计 | 451,153.07 | 505,114.88 | 634,073.17 | 700,180.48 |