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国泰国证食品饮料行业指数(160222)

2021-09-24     1.14083.1371%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302021-01-132020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款71,683.74113,758.8225,915.4717,609.21
  应收股利160.620.000.000.00
  利息合计182.4465.005.013.58
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金51.66101.7042.6253.31
  清算备付金67.59609.35179.9088.92
  应收股票清算款0.000.000.003,185.49
  新股申购款5,343.647,887.126,607.971,417.40
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项3.150.000.000.00
  基金资产总值726,137.72863,829.33360,415.26275,067.13
负债
  应付基金管理费578.75274.72264.26222.82
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费115.7554.9452.8544.56
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款9,846.9621,460.363,417.740.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金84.17220.96107.9591.14
  其他应付款项78.11207.5462.3065.97
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款6,404.4623,838.736,751.366,289.56
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金6.090.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额17,114.3046,057.2510,656.466,714.07
  基金单位总额125,299.31135,006.7193,858.2788,646.19
  未分配净收益583,724.11682,765.37255,900.53179,706.87
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值709,023.42817,772.08349,758.80268,353.06
  负债及持有人权益合计726,137.72863,829.33360,415.26275,067.13