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国泰国证食品饮料行业指数A(160222)

2024-06-14     0.82710.5960%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款30,622.2632,568.8037,623.4739,087.13
  应收股利11.0882.310.00222.52
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.3718.624.5721.75
  清算备付金9.510.000.0096.99
  应收股票清算款80.780.0011,686.240.00
  新股申购款491.11638.991,214.043,330.65
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项16.4420.1628.1031.16
  基金资产总值451,153.07505,114.88634,073.17700,180.48
负债
  应付基金管理费378.66423.22532.09524.04
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费75.7384.64106.42104.81
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.002,990.160.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项100.2066.60164.5991.32
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,174.82591.661,268.434,582.57
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.892.522.912.67
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,732.621,169.565,067.445,305.95
  基金单位总额121,161.08122,764.56137,906.70136,429.88
  未分配净收益328,259.37381,180.77491,099.03558,444.64
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值449,420.45503,945.33629,005.74694,874.52
  负债及持有人权益合计451,153.07505,114.88634,073.17700,180.48