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国泰国证食品饮料行业指数(160222)

2021-01-20     1.35120.5881%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-01-132020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款113,758.8225,915.4717,609.217,960.69
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计65.005.013.5840.16
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金101.7042.6253.3138.39
  清算备付金609.35179.9088.92284.47
  应收股票清算款0.000.003,185.491,797.77
  新股申购款7,887.126,607.971,417.402,240.73
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值863,829.33360,415.26275,067.13199,137.73
负债
  应付基金管理费274.72264.26222.82164.74
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费54.9452.8544.5632.95
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款21,460.363,417.740.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金220.96107.9591.14113.66
  其他应付款项207.5462.3065.9742.70
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款23,838.736,751.366,289.563,839.61
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额46,057.2510,656.466,714.074,193.66
  基金单位总额135,006.7193,858.2788,646.1968,067.43
  未分配净收益682,765.37255,900.53179,706.87126,876.65
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值817,772.08349,758.80268,353.06194,944.08
  负债及持有人权益合计863,829.33360,415.26275,067.13199,137.73