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国泰国证食品饮料行业指数分级(160222)

2020-11-26     1.17530.1705%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款25,915.4717,609.217,960.6910,218.66
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计5.013.5840.162.07
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金42.6253.3138.3920.50
  清算备付金179.9088.92284.479.76
  应收股票清算款0.003,185.491,797.770.00
  新股申购款6,607.971,417.402,240.73367.11
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值360,415.26275,067.13199,137.73151,114.64
负债
  应付基金管理费264.26222.82164.74127.28
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费52.8544.5632.9525.46
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款3,417.740.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金107.9591.14113.6618.35
  其他应付款项62.3065.9742.7031.01
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款6,751.366,289.563,839.61646.10
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额10,656.466,714.074,193.66848.20
  基金单位总额93,858.2788,646.1968,067.4383,068.96
  未分配净收益255,900.53179,706.87126,876.6567,197.48
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值349,758.80268,353.06194,944.08150,266.44
  负债及持有人权益合计360,415.26275,067.13199,137.73151,114.64