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华夏蓝筹混合(LOF)(160311)

2020-06-04     1.68700.4765%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本4,950.0244,999.0847,502.100.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,236.989,855.578,515.900.00
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计179.30477.11463.58920.08
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金76.17107.5391.1479.23
  清算备付金331.79323.32513.0828,769.73
  应收股票清算款6,654.27291.700.000.00
  新股申购款57.3812.1418.2561.78
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值392,792.34396,306.65329,104.67380,597.89
负债
  应付基金管理费483.00469.93431.80483.65
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费80.5078.3271.9780.61
  应付收益0.000.000.0013.67
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0040.85717.586,090.07
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1,661.191,643.101,450.961,760.38
  其他应付款项69.32105.64100.49121.65
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,990.25345.4096.13234.33
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金16.6516.6516.6416.92
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额4,300.912,699.892,885.588,801.27
  基金单位总额99,417.13107,190.17113,677.62114,394.17
  未分配净收益289,074.29286,416.60212,541.48257,402.46
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值388,491.42393,606.76326,219.09371,796.63
  负债及持有人权益合计392,792.34396,306.65329,104.67380,597.89