-0.5947% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 389.20 | 0.00 | 724.30 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,539.79 | 2,824.05 | 305.02 | 299.99 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 6.94 | 9.61 | 12.10 | 3.34 |
| 清算备付金 | 1,167.61 | 1,331.39 | 718.77 | 141.63 |
| 应收股票清算款 | 2,144.94 | 0.00 | 1,877.94 | 769.12 |
| 新股申购款 | 624.12 | 671.17 | 6,122.06 | 550.42 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 445,219.07 | 345,483.86 | 349,262.61 | 110,933.95 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 297.20 | 286.76 | 228.97 | 91.97 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 59.44 | 57.35 | 45.79 | 18.39 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 88,424.31 | 5,743.84 | 20,080.00 | -0.08 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 2,200.79 | 3,704.28 | 927.28 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 41.18 | 50.47 | 44.50 | 30.77 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 4,311.76 | 1,456.02 | 5,676.00 | 1,801.27 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 15.03 | 10.94 | 7.74 | 6.08 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 93,163.27 | 9,822.17 | 29,801.75 | 2,880.34 |
| 基金单位总额 | 199,552.82 | 194,588.79 | 191,909.56 | 68,986.32 |
| 未分配净收益 | 152,502.97 | 141,072.90 | 127,551.30 | 39,067.30 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 352,055.79 | 335,661.69 | 319,460.86 | 108,053.61 |
| 负债及持有人权益合计 | 445,219.07 | 345,483.86 | 349,262.61 | 110,933.95 |