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华夏磐泰混合(LOF)A(160323)

2024-06-19     1.40630.0569%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本25.980.000.00160.30
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,976.20681.32767.26479.34
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.723.713.735.57
  清算备付金1,002.22173.56172.32444.01
  应收股票清算款6,657.070.000.00581.46
  新股申购款6,306.6464.002,002.296.46
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值287,312.77120,343.47108,662.50131,897.30
负债
  应付基金管理费200.6879.8673.0191.08
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费40.1415.9714.6018.22
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款35,584.5915,593.6123,694.5821,080.67
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款7,003.25226.32536.36760.56
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项43.4926.6324.6429.91
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款2,724.99129.890.103.69
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金9.153.565.153.52
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额45,619.9016,079.9424,351.4121,990.89
  基金单位总额171,409.5977,082.5965,491.5885,829.34
  未分配净收益70,283.2927,180.9418,819.5124,077.07
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值241,692.88104,263.5384,311.09109,906.41
  负债及持有人权益合计287,312.77120,343.47108,662.50131,897.30