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华夏磐泰混合(LOF)(160323)

2021-06-24     1.2527-0.2707%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本2,300.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款112.92607.26240.23366.16
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计199.3187.06214.1561.53
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.453.181.670.64
  清算备付金35.7195.06178.6197.80
  应收股票清算款1,525.9986.071,389.8879.79
  新股申购款0.790.530.100.01
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值38,497.135,750.4721,042.594,267.78
负债
  应付基金管理费28.593.7817.803.45
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.720.763.560.69
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款1,100.00930.002,320.00330.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00139.371,411.770.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金15.383.937.1719.85
  其他应付款项17.0011.4410.007.65
  应付利息0.000.000.000.02
  应付赎回款7.431.351.366.93
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.730.210.270.28
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,174.841,090.843,771.93368.86
  基金单位总额31,347.123,981.6716,639.973,916.43
  未分配净收益5,975.16677.96630.69-17.52
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值37,322.294,659.6317,270.663,898.91
  负债及持有人权益合计38,497.135,750.4721,042.594,267.78