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华夏磐泰混合(LOF)(160323)

2020-09-21     1.1911-0.2011%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00950.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款607.26240.23366.16883.44
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计87.06214.1561.53123.74
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.181.670.642.31
  清算备付金95.06178.6197.8040.90
  应收股票清算款86.071,389.8879.79451.49
  新股申购款0.530.100.010.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,750.4721,042.594,267.787,722.12
负债
  应付基金管理费3.7817.803.454.21
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.763.560.690.84
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款930.002,320.00330.001,500.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款139.371,411.770.001,250.43
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.937.1719.8520.50
  其他应付款项11.4410.007.655.00
  应付利息0.000.000.022.97
  应付赎回款1.351.366.930.01
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.210.270.280.30
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,090.843,771.93368.862,784.26
  基金单位总额3,981.6716,639.973,916.435,129.40
  未分配净收益677.96630.69-17.52-191.53
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值4,659.6317,270.663,898.914,937.87
  负债及持有人权益合计5,750.4721,042.594,267.787,722.12