资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | -0.37 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 460.83 | 433.83 | 2,310.62 | 2,103.11 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 2.70 | 2.90 | 7.69 | 11.90 |
清算备付金 | 9.24 | 46.29 | 10.90 | 72.30 |
应收股票清算款 | 0.00 | 924.55 | 782.63 | 0.00 |
新股申购款 | 200.78 | 0.02 | 0.57 | 1.18 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 5,559.00 | 5,568.55 | 8,369.85 | 13,143.02 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 5.05 | 6.67 | 10.27 | 14.40 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.84 | 1.11 | 1.71 | 2.40 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 178.43 | 26.29 | 346.93 | 1,094.95 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 49.32 | 45.52 | 125.40 | 182.72 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 11.56 | 4.23 | 87.81 | 8.87 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 245.21 | 83.82 | 572.12 | 1,303.34 |
基金单位总额 | 3,848.64 | 3,557.65 | 4,646.48 | 6,170.54 |
未分配净收益 | 1,465.15 | 1,927.08 | 3,151.25 | 5,669.14 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 5,313.79 | 5,484.73 | 7,797.72 | 11,839.68 |
负债及持有人权益合计 | 5,559.00 | 5,568.55 | 8,369.85 | 13,143.02 |