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华安标普全球石油指数(QDII-LOF)(160416)

2021-11-25     1.09800.2740%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款5,198.1511,299.1111,868.841,625.81
  应收股利109.39176.55595.1053.20
  利息合计0.340.721.290.20
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款602.3221.500.00352.80
  新股申购款267.65288.342,404.9941.75
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项296.3621.43370.8739.10
  基金资产总值59,270.12127,803.12141,569.1521,778.98
负债
  应付基金管理费49.91113.40117.9118.16
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费13.9731.7533.015.08
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.001,340.380.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项337.46123.72430.6372.88
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款2,942.315,569.134,690.511,013.05
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.991.720.18
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,343.655,838.986,614.151,109.35
  基金单位总额54,231.85150,984.69162,206.1219,872.87
  未分配净收益1,694.62-29,020.56-27,251.13796.75
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值55,926.47121,964.13134,954.9920,669.62
  负债及持有人权益合计59,270.12127,803.12141,569.1521,778.98