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华安沪深300指数分级(160417)

2020-06-16     1.41250.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-162019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,171.731,881.572,001.431,361.27
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.710.370.360.27
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金6.940.920.290.43
  清算备付金5.862.051.156.53
  应收股票清算款0.000.000.920.00
  新股申购款0.0015.502.092.98
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,198.4532,524.1729,140.2322,680.47
负债
  应付基金管理费0.0026.6523.1919.85
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.005.865.104.37
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.320.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.007.203.602.97
  其他应付款项2.9823.0217.1527.81
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款111.5561.2313.902.22
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额114.85123.9562.9557.21
  基金单位总额640.6218,609.9018,306.5118,062.00
  未分配净收益442.9813,790.3210,770.774,561.26
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,083.6032,400.2229,077.2822,623.26
  负债及持有人权益合计1,198.4532,524.1729,140.2322,680.47