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华安创业板50指数分级(160420)

2019-12-05     1.13052.3911%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,930.763,291.024,791.501,009.10
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.900.850.730.26
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金16.524.8323.7311.30
  清算备付金7.8019.6626.7324.98
  应收股票清算款112.8059.11429.66110.32
  新股申购款55.96326.90342.4828.45
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值89,156.2153,767.9268,486.8020,910.62
负债
  应付基金管理费64.3247.3856.9618.47
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费14.1510.4212.534.06
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金64.7942.3196.2613.09
  其他应付款项19.0139.5026.8341.08
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款306.30583.261,772.9237.23
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额468.56722.871,965.50113.93
  基金单位总额353,187.87252,291.93237,172.7465,773.46
  未分配净收益-264,500.23-199,246.87-170,651.44-44,976.77
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值88,687.6453,045.0566,521.3020,796.69
  负债及持有人权益合计89,156.2153,767.9268,486.8020,910.62