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华安创业板50指数A(160420)

2022-06-29     1.4572-2.3717%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款7,734.187,419.289,620.364,044.90
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.551.261.270.78
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金7.9413.728.7214.27
  清算备付金2.6541.013.570.00
  应收股票清算款52.68994.930.000.00
  新股申购款343.24712.261,507.84267.13
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值109,603.06109,523.24101,586.7667,365.03
负债
  应付基金管理费91.3684.2769.6955.36
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费20.1018.5415.3312.18
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.003,792.380.02
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金48.0261.1241.0349.76
  其他应付款项37.9728.6020.7227.08
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款401.303,614.69965.42618.84
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额598.743,807.224,904.57763.24
  基金单位总额165,978.59152,492.00223,152.28214,718.97
  未分配净收益-56,974.27-46,775.97-126,470.10-148,117.18
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值109,004.32105,716.0296,682.1966,601.79
  负债及持有人权益合计109,603.06109,523.24101,586.7667,365.03