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华安创业板50指数分级(160420)

2020-12-04     1.37260.6969%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款9,620.364,044.904,930.763,291.02
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.270.781.900.85
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金8.7214.2716.524.83
  清算备付金3.570.007.8019.66
  应收股票清算款0.000.00112.8059.11
  新股申购款1,507.84267.1355.96326.90
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值101,586.7667,365.0389,156.2153,767.92
负债
  应付基金管理费69.6955.3664.3247.38
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费15.3312.1814.1510.42
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款3,792.380.020.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金41.0349.7664.7942.31
  其他应付款项20.7227.0819.0139.50
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款965.42618.84306.30583.26
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额4,904.57763.24468.56722.87
  基金单位总额223,152.28214,718.97353,187.87252,291.93
  未分配净收益-126,470.10-148,117.18-264,500.23-199,246.87
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值96,682.1966,601.7988,687.6453,045.05
  负债及持有人权益合计101,586.7667,365.0389,156.2153,767.92