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华安智增精选灵活配置混合(160421)

2025-06-11     1.7518-0.0628%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款0.003,530.661,155.141,635.65
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.006.751.904.77
  清算备付金0.0055.4233.1632.07
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.5558.771.19
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值0.0016,988.3410,584.809,792.03
负债
  应付基金管理费0.0017.1510.1211.88
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.002.861.691.98
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.0041.440.02
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项0.0094.0351.8353.62
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.0018.8944.085.62
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额0.00132.93149.1573.12
  基金单位总额0.0010,288.485,870.214,825.22
  未分配净收益0.006,566.934,565.434,893.69
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值0.0016,855.4110,435.659,718.91
  负债及持有人权益合计0.0016,988.3410,584.809,792.03