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华安智增精选灵活配置混合(160421)

2024-07-18     1.65480.3456%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,155.141,635.651,788.443,059.06
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.904.776.3413.74
  清算备付金33.1632.0734.7173.47
  应收股票清算款0.000.0034.830.00
  新股申购款58.771.192.5128.29
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值10,584.809,792.0310,978.2122,768.92
负债
  应付基金管理费10.1211.8814.0126.10
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.691.982.334.35
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款41.440.0216.24477.78
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项51.8353.6268.5292.29
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款44.085.621.6150.28
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额149.1573.12102.71650.80
  基金单位总额5,870.214,825.225,121.318,126.06
  未分配净收益4,565.434,893.695,754.1913,992.06
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值10,435.659,718.9110,875.5022,118.12
  负债及持有人权益合计10,584.809,792.0310,978.2122,768.92