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博时卓越品牌混合(LOF)(160512)

2021-09-17     3.11203.2858%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.00600.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,470.943,817.021,514.583,001.17
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.220.410.240.66
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.085.7610.427.02
  清算备付金21.9836.19150.6341.49
  应收股票清算款39.08401.8930.6645.73
  新股申购款39.8817.9448.0923.88
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值31,267.4832,011.3530,483.8734,964.95
负债
  应付基金管理费39.6038.6936.1043.43
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.606.456.027.24
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.005.84
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金12.2921.2322.7622.55
  其他应付款项11.6517.6612.2017.40
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款191.52339.34230.02202.92
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.420.420.420.42
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额262.07423.79307.51299.81
  基金单位总额7,988.539,095.0111,815.4416,574.65
  未分配净收益23,016.8822,492.5518,360.9218,090.48
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值31,005.4131,587.5630,176.3634,665.14
  负债及持有人权益合计31,267.4832,011.3530,483.8734,964.95