行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

博时安丰18个月定开债(LOF)A(160515)

2021-06-18     1.04000.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本2,000.010.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款387.79442.46758.03514.25
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计386.90636.15294.434,053.33
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.500.357.962.59
  清算备付金589.49401.760.004,431.99
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值36,448.4829,704.5443,564.28203,176.97
负债
  应付基金管理费13.8613.5613.8574.64
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.164.074.1622.39
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款9,005.982,100.0016,212.2651,099.99
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.320.007.95
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.091.193.043.07
  其他应付款项17.9326.3621.9335.47
  应付利息1.580.0010.7718.56
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金6.963.315.5123.62
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额9,051.682,148.9216,271.6251,285.98
  基金单位总额26,138.8325,985.6125,724.11141,820.22
  未分配净收益1,257.981,570.001,568.5510,070.77
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值27,396.8027,555.6127,292.66151,890.99
  负债及持有人权益合计36,448.4829,704.5443,564.28203,176.97