资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 2,959.79 | 3,561.23 | 3,670.32 | 4,321.39 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 2.09 | 7.61 | 3.62 | 8.29 |
清算备付金 | 2.74 | 0.50 | 5.47 | 28.38 |
应收股票清算款 | 15.49 | 32.12 | 21.54 | 64.05 |
新股申购款 | 69.32 | 58.27 | 156.24 | 278.46 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 56,624.21 | 65,530.21 | 76,671.02 | 88,666.27 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 23.72 | 27.16 | 32.33 | 35.34 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 7.12 | 8.15 | 9.70 | 10.60 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 61.28 | 57.75 | 46.68 | 37.42 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 116.79 | 264.70 | 358.01 | 873.81 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 208.98 | 357.76 | 446.72 | 957.17 |
基金单位总额 | 42,241.46 | 48,209.51 | 56,404.05 | 61,886.59 |
未分配净收益 | 14,173.77 | 16,962.94 | 19,820.25 | 25,822.50 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 56,415.23 | 65,172.46 | 76,224.30 | 87,709.10 |
负债及持有人权益合计 | 56,624.21 | 65,530.21 | 76,671.02 | 88,666.27 |