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博时弘盈定期开放混合C(160521)

2021-01-18     1.21360.9651%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款231.74221.13548.47393.87
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计48.1731.94791.55802.38
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.954.004.662.27
  清算备付金69.2754.22493.64441.83
  应收股票清算款197.920.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值7,556.966,901.1150,007.6352,170.43
负债
  应付基金管理费6.676.6228.8028.53
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.111.104.804.76
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款450.00100.0020,100.0023,999.99
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款208.17100.05205.850.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.023.111.33
  其他应付款项10.8813.9332.0035.00
  应付利息0.02-0.023.5627.44
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.130.283.264.14
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额678.19223.1920,386.3724,106.13
  基金单位总额6,144.736,144.7328,763.3228,763.32
  未分配净收益734.05533.19857.94-699.01
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值6,878.776,677.9229,621.2628,064.30
  负债及持有人权益合计7,556.966,901.1150,007.6352,170.43