-0.0086% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-04-28 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 4,796.23 | 118.69 | 231.74 | 221.13 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 4.56 | 61.20 | 48.17 | 31.94 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.98 | 1.13 | 0.95 | 4.00 |
| 清算备付金 | 0.62 | 31.22 | 69.27 | 54.22 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 256.54 | 197.92 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 4,802.40 | 7,589.08 | 7,556.96 | 6,901.11 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 10.55 | 7.53 | 6.67 | 6.62 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.76 | 1.25 | 1.11 | 1.10 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 450.00 | 100.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 30.36 | 208.17 | 100.05 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.33 | 0.49 | 0.00 | 0.02 |
| 其他应付款项 | 12.42 | 12.93 | 10.88 | 13.93 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | -0.02 |
| 应付赎回款 | 251.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.28 | 0.13 | 0.28 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 277.68 | 54.21 | 678.19 | 223.19 |
| 基金单位总额 | 3,719.90 | 6,144.73 | 6,144.73 | 6,144.73 |
| 未分配净收益 | 804.82 | 1,390.14 | 734.05 | 533.19 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 4,524.72 | 7,534.87 | 6,878.77 | 6,677.92 |
| 负债及持有人权益合计 | 4,802.40 | 7,589.08 | 7,556.96 | 6,901.11 |