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博时安丰18个月定开债(LOF)C(160523)

2020-10-30     1.00600.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.003,920.02
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款442.46758.03514.25368.43
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计636.15294.434,053.333,790.05
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.357.962.590.31
  清算备付金401.760.004,431.991,685.23
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值29,704.5443,564.28203,176.97229,230.04
负债
  应付基金管理费13.5613.8574.6477.19
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.074.1622.3923.16
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款2,100.0016,212.2651,099.9977,092.47
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.320.007.950.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.193.043.072.84
  其他应付款项26.3621.9335.4742.00
  应付利息0.0010.7718.56104.11
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金3.315.5123.6223.75
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,148.9216,271.6251,285.9877,365.82
  基金单位总额25,985.6125,724.11141,820.22140,928.04
  未分配净收益1,570.001,568.5510,070.7710,936.18
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值27,555.6127,292.66151,890.99151,864.22
  负债及持有人权益合计29,704.5443,564.28203,176.97229,230.04