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博时弘泰混合(160524)

2020-07-31     1.49402.9422%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,600.000.000.0013,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款179.16253.36325.93521.28
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计41.41557.76470.9112.55
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金6.345.324.6112.49
  清算备付金225.57316.18324.82206.44
  应收股票清算款0.0049.880.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值9,525.5035,626.8033,759.3817,490.55
负债
  应付基金管理费16.5819.1917.9858.12
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.763.203.009.69
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.0015,800.0015,999.980.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款7.236.120.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金6.754.640.3419.54
  其他应付款项16.9329.0335.0019.34
  应付利息-0.131.0919.500.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.251.882.084.58
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额51.3815,865.1516,077.87111.27
  基金单位总额7,280.3016,847.7416,847.7416,847.74
  未分配净收益2,193.832,913.91833.77531.54
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值9,474.1219,761.6517,681.5117,379.28
  负债及持有人权益合计9,525.5035,626.8033,759.3817,490.55