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博时研究优选混合C(160528)

2021-08-04     1.22022.4775%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302020-06-12
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.00135,000.00141,000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款29,201.6230,264.4926,620.04
  应收股利0.00210.200.00
  利息合计5.4938.0880.49
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金189.391,153.031,096.24
  清算备付金5,471.396,003.946,526.36
  应收股票清算款0.000.000.00
  新股申购款0.000.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.006.100.00
  基金资产总值248,514.12222,364.15227,884.34
负债
  应付基金管理费295.74266.77106.69
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费49.2944.4617.78
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款8,961.995,743.7610,810.42
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金249.75148.25127.16
  其他应付款项9.773.532.88
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额9,571.926,211.6611,066.88
  基金单位总额212,690.58212,690.58212,690.58
  未分配净收益26,251.623,461.924,126.88
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值238,942.19216,152.50216,817.46
  负债及持有人权益合计248,514.12222,364.15227,884.34