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鹏华普天债券A(160602)

2020-09-25     1.29600.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.0035,310.1019,692.49
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,139.414,256.594,479.962,846.29
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计5,585.928,991.427,155.763,864.46
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.8712.9017.045.36
  清算备付金3,446.875,453.011,485.612,210.84
  应收股票清算款5,611.972,106.305,611.11325.88
  新股申购款37.77201.732,767.431,236.52
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值299,733.15455,098.61452,511.52261,986.28
负债
  应付基金管理费123.94203.92175.1992.07
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费37.1861.1852.5627.62
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款50,490.0080,106.3072,870.0052,850.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0062.971,615.27904.74
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金13.8412.4345.3426.77
  其他应付款项18.7816.0816.6320.00
  应付利息0.00-6.480.00-13.77
  应付赎回款6,784.402,274.49983.281,880.60
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金91.84113.6383.9476.69
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额57,570.7882,877.9075,872.4355,878.20
  基金单位总额187,209.26290,999.15291,986.23164,537.35
  未分配净收益54,953.1081,221.5684,652.8641,570.72
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值242,162.37372,220.71376,639.09206,108.07
  负债及持有人权益合计299,733.15455,098.61452,511.52261,986.28