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鹏华普天债券A(160602)

2020-08-11     1.2960-0.0771%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.0035,310.1019,692.490.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,256.594,479.962,846.29785.35
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计8,991.427,155.763,864.461,541.26
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金12.9017.045.363.62
  清算备付金5,453.011,485.612,210.841,388.11
  应收股票清算款2,106.305,611.11325.882,580.28
  新股申购款201.732,767.431,236.5272.62
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值455,098.61452,511.52261,986.2879,589.76
负债
  应付基金管理费203.92175.1992.0729.68
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费61.1852.5627.628.90
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款80,106.3072,870.0052,850.0016,070.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款62.971,615.27904.742,941.70
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金12.4345.3426.7716.30
  其他应付款项16.0816.6320.009.92
  应付利息-6.480.00-13.77-4.14
  应付赎回款2,274.49983.281,880.6075.65
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金113.6383.9476.6954.41
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额82,877.9075,872.4355,878.2019,202.75
  基金单位总额290,999.15291,986.23164,537.3549,970.05
  未分配净收益81,221.5684,652.8641,570.7210,416.96
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值372,220.71376,639.09206,108.0760,387.01
  负债及持有人权益合计455,098.61452,511.52261,986.2879,589.76