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鹏华普天债券A(160602)

2021-09-17     1.31900.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.003,019.830.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款513.03764.652,139.414,256.59
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,047.021,340.175,585.928,991.42
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.525.712.8712.90
  清算备付金92.741,209.393,446.875,453.01
  应收股票清算款0.000.005,611.972,106.30
  新股申购款11.8832.3737.77201.73
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值55,604.7454,697.11299,733.15455,098.61
负债
  应付基金管理费22.5928.60123.94203.92
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.788.5837.1861.18
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款10,303.430.0050,490.0080,106.30
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.0062.97
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金4.2221.9813.8412.43
  其他应付款项7.4615.0118.7816.08
  应付利息4.610.000.00-6.48
  应付赎回款72.5444.906,784.402,274.49
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金51.4251.9991.84113.63
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额10,474.26173.5057,570.7882,877.90
  基金单位总额34,683.9142,772.33187,209.26290,999.15
  未分配净收益10,446.5611,751.2754,953.1081,221.56
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值45,130.4854,523.61242,162.37372,220.71
  负债及持有人权益合计55,604.7454,697.11299,733.15455,098.61