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鹏华价值优势混合(LOF)(160607)

2025-07-10     0.6820-0.2924%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款10,569.2812,539.8214,052.6317,399.20
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金31.9919.7829.7427.13
  清算备付金223.40167.73106.75235.71
  应收股票清算款494.70317.981,167.790.00
  新股申购款19.364.229.376.66
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值121,400.17122,863.29118,743.55134,944.19
负债
  应付基金管理费126.73122.29119.00163.39
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费21.1220.3819.8327.23
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00100.040.00267.50
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项113.15116.5694.28189.26
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款74.2030.59642.3827.78
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金16.5716.5716.5716.57
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额351.77406.43892.05691.73
  基金单位总额61,369.6162,613.0063,287.6665,521.14
  未分配净收益59,678.7959,843.8754,563.8368,731.32
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值121,048.40122,456.87117,851.49134,252.46
  负债及持有人权益合计121,400.17122,863.29118,743.55134,944.19