行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

鹏华价值优势混合(LOF)(160607)

2024-07-19     0.66800.4511%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款14,052.6317,399.2010,669.0118,269.32
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金29.7427.1336.2452.09
  清算备付金106.75235.71151.66158.26
  应收股票清算款1,167.790.00763.850.00
  新股申购款9.376.663.8432.83
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值118,743.55134,944.19154,154.41170,817.98
负债
  应付基金管理费119.00163.39194.02200.59
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费19.8327.2332.3433.43
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00267.50460.521,242.16
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项94.28189.26106.31165.20
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款642.3827.7824.7474.87
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金16.5716.5716.5716.57
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额892.05691.73834.501,732.82
  基金单位总额63,287.6665,521.1466,724.6067,324.82
  未分配净收益54,563.8368,731.3286,595.31101,760.33
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值117,851.49134,252.46153,319.91169,085.16
  负债及持有人权益合计118,743.55134,944.19154,154.41170,817.98