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资产负债表 |
单位:万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 10,569.28 | 12,539.82 | 14,052.63 | 17,399.20 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 31.99 | 19.78 | 29.74 | 27.13 |
清算备付金 | 223.40 | 167.73 | 106.75 | 235.71 |
应收股票清算款 | 494.70 | 317.98 | 1,167.79 | 0.00 |
新股申购款 | 19.36 | 4.22 | 9.37 | 6.66 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 121,400.17 | 122,863.29 | 118,743.55 | 134,944.19 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 126.73 | 122.29 | 119.00 | 163.39 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 21.12 | 20.38 | 19.83 | 27.23 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 100.04 | 0.00 | 267.50 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 113.15 | 116.56 | 94.28 | 189.26 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 74.20 | 30.59 | 642.38 | 27.78 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 16.57 | 16.57 | 16.57 | 16.57 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 351.77 | 406.43 | 892.05 | 691.73 |
基金单位总额 | 61,369.61 | 62,613.00 | 63,287.66 | 65,521.14 |
未分配净收益 | 59,678.79 | 59,843.87 | 54,563.83 | 68,731.32 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 121,048.40 | 122,456.87 | 117,851.49 | 134,252.46 |
负债及持有人权益合计 | 121,400.17 | 122,863.29 | 118,743.55 | 134,944.19 |