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鹏华价值优势混合(LOF)(160607)

2022-01-21     0.9120-1.1918%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款19,517.1217,547.0617,056.6918,371.97
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2.012.033.575.25
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金29.5742.1051.7545.84
  清算备付金115.72159.65156.12174.67
  应收股票清算款16.1763.821,741.63695.07
  新股申购款40.9317.63319.23119.43
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值204,204.42228,825.89248,396.34202,879.13
负债
  应付基金管理费254.10286.25286.13245.28
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费42.3547.7147.6940.88
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.001,585.77
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金59.9082.49114.49118.28
  其他应付款项14.6428.8614.8323.05
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款436.79733.93909.23836.78
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金16.5716.5716.5716.58
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额824.361,195.801,388.942,866.62
  基金单位总额70,481.5563,514.1580,957.8278,288.44
  未分配净收益132,898.51164,115.94166,049.58121,724.08
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值203,380.07227,630.09247,007.40200,012.51
  负债及持有人权益合计204,204.42228,825.89248,396.34202,879.13