-1.1918% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 19,517.12 | 17,547.06 | 17,056.69 | 18,371.97 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 2.01 | 2.03 | 3.57 | 5.25 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 29.57 | 42.10 | 51.75 | 45.84 |
| 清算备付金 | 115.72 | 159.65 | 156.12 | 174.67 |
| 应收股票清算款 | 16.17 | 63.82 | 1,741.63 | 695.07 |
| 新股申购款 | 40.93 | 17.63 | 319.23 | 119.43 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 204,204.42 | 228,825.89 | 248,396.34 | 202,879.13 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 254.10 | 286.25 | 286.13 | 245.28 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 42.35 | 47.71 | 47.69 | 40.88 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,585.77 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 59.90 | 82.49 | 114.49 | 118.28 |
| 其他应付款项 | 14.64 | 28.86 | 14.83 | 23.05 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 436.79 | 733.93 | 909.23 | 836.78 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 16.57 | 16.57 | 16.57 | 16.58 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 824.36 | 1,195.80 | 1,388.94 | 2,866.62 |
| 基金单位总额 | 70,481.55 | 63,514.15 | 80,957.82 | 78,288.44 |
| 未分配净收益 | 132,898.51 | 164,115.94 | 166,049.58 | 121,724.08 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 203,380.07 | 227,630.09 | 247,007.40 | 200,012.51 |
| 负债及持有人权益合计 | 204,204.42 | 228,825.89 | 248,396.34 | 202,879.13 |