-1.0870% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 17,056.69 | 18,371.97 | 16,014.11 | 41,173.27 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 3.57 | 5.25 | 3.45 | 9.41 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 51.75 | 45.84 | 78.65 | 24.69 |
| 清算备付金 | 156.12 | 174.67 | 213.44 | 14.67 |
| 应收股票清算款 | 1,741.63 | 695.07 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 319.23 | 119.43 | 12.60 | 60.13 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 248,396.34 | 202,879.13 | 172,693.08 | 157,891.96 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 286.13 | 245.28 | 201.87 | 204.33 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 47.69 | 40.88 | 33.65 | 34.05 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 1,585.77 | 664.69 | 1,160.87 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 114.49 | 118.28 | 193.69 | 40.28 |
| 其他应付款项 | 14.83 | 23.05 | 35.67 | 40.04 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 909.23 | 836.78 | 196.01 | 42.69 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 16.57 | 16.58 | 16.57 | 16.57 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,388.94 | 2,866.62 | 1,342.16 | 1,538.82 |
| 基金单位总额 | 80,957.82 | 78,288.44 | 86,775.83 | 94,748.03 |
| 未分配净收益 | 166,049.58 | 121,724.08 | 84,575.08 | 61,605.11 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 247,007.40 | 200,012.51 | 171,350.92 | 156,353.14 |
| 负债及持有人权益合计 | 248,396.34 | 202,879.13 | 172,693.08 | 157,891.96 |